نموذج تقرير التدفقات النقدية

تقرير التدفق النقدي

التاريخ: التاريخ

الفترة

| البند | التفاصيل |

| --- | --- |

| المنشأة | المنشأة |

| الشهر أو الفترة | الشهر أو الفترة |

| الرصيد النقدي أول الفترة | الرصيد النقدي أول الفترة |

التدفقات الداخلة

| م | المصدر | المبلغ |

| --- | --- | --- |

| 1 | المصدر 1 | المبلغ 1 |

| 2 | المصدر 2 | المبلغ 2 |

| 3 | المصدر 3 | المبلغ 3 |

| 4 | المصدر 4 | المبلغ 4 |

| 5 | المصدر 5 | المبلغ 5 |

التدفقات الخارجة

| م | البند | المبلغ |

| --- | --- | --- |

| 1 | البند 1 | المبلغ 1 |

| 2 | البند 2 | المبلغ 2 |

| 3 | البند 3 | المبلغ 3 |

| 4 | البند 4 | المبلغ 4 |

| 5 | البند 5 | المبلغ 5 |

| 6 | البند 6 | المبلغ 6 |

الخلاصة

| البند | التفاصيل |

| --- | --- |

| صافي التدفق | صافي التدفق |

| الرصيد النقدي آخر الفترة | الرصيد النقدي آخر الفترة |

| توقع الشهر القادم | توقع الشهر القادم |

المحاسب: المحاسب

التوقيع: التوقيع